石鼓區(qū)財(cái)政局2021年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)政,、稅收、國有資本金基礎(chǔ)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)法律法規(guī),，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展政策,、改革方案，擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期財(cái)政規(guī)劃,；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,；完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策,。
2.承擔(dān)區(qū)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,。受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算,。組織制定區(qū)本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),、定額,，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理,。負(fù)責(zé)區(qū)本級預(yù)決算公開,。實(shí)施績效管理，建立全面規(guī)范透明,、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué),、約束有力的預(yù)算制度。
3.根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃,，結(jié)合地方預(yù)算安排,，確定全區(qū)財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施,、管理和監(jiān)督,。
4.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。建立健全政府非稅收入管理制度,；負(fù)責(zé)政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù),；積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府購買服務(wù)工作,。
5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù),；制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)區(qū)本級財(cái)政銀行賬戶,、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行政府性債務(wù)管理制度和政策,。擬訂區(qū)本級債務(wù)管理制度和辦法,，編制地方政府債務(wù)余額限額計(jì)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評估,、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置等工作,；負(fù)責(zé)區(qū)本級政府投融資公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管；組織實(shí)施存量政府債務(wù)置換,；負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)監(jiān)督檢查,、績效考評等；按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈(zèng)）款,。
7.牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告,。組織擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，組織制定需要區(qū)本級統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。
8.負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法,，組織實(shí)施國有資本金權(quán)屬界定、產(chǎn)權(quán)登記,、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,、國有股權(quán)管理、清產(chǎn)核資工作,；制定國有資本金收益分配政策,，監(jiān)繳區(qū)管國有資本金收益；負(fù)責(zé)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì),、評估和資料的匯總工作,。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,；參與擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策,；組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度；組織開展政府投資項(xiàng)目的概（預(yù)）算,、結(jié)算,、決算的評審工作，參與工程項(xiàng)目的后期評價(jià)工作,。
10.參與全區(qū)社會(huì)保障制度改革和政策,、措施的組織制定；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理區(qū)社會(huì)保障資金（基金）,，組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度,，編報(bào)區(qū)社會(huì)保障資金（基金）預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作,。
11.負(fù)責(zé)管理區(qū)本級的會(huì)計(jì)工作,，保障會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)，組織和管理會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),；組織制定全區(qū)會(huì)計(jì)工作的各種規(guī)章制度,；監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、政府總預(yù)算、《政府會(huì)計(jì)制度》,。
12.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行；反映財(cái)政收支管理中的重大問題,，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議,。
13.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財(cái)源建設(shè)工作；擬訂財(cái)源建設(shè)優(yōu)惠政策,，并組織實(shí)施,；組織編制和實(shí)施中長期財(cái)源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
14.協(xié)調(diào)相關(guān)部門抓好鎮(zhèn)（街道）的機(jī)構(gòu)改革,、教育布局調(diào)整,、化解鄉(xiāng)村債務(wù)等配套改革；組織制定農(nóng)村基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn),、義務(wù)教育投入的保障機(jī)制,；制定全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)教育規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政干部培訓(xùn),；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作,。
15.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
16.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,，我局內(nèi)設(shè)股室14個(gè),，所屬事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)股室分別為辦公室,、預(yù)算股,、國庫股、社保股,、經(jīng)建股,、行政政法股、政府采購股,、教科文與外經(jīng)股,、鎮(zhèn)街財(cái)政股、非稅收入股,、績效評價(jià)股,、企業(yè)與會(huì)計(jì)股、農(nóng)業(yè)股,、資產(chǎn)股,；所屬事業(yè)單位是石鼓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心；全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍,，至2020年12月31日,，本部門年末實(shí)有人數(shù)64人，其中,，在職53人,，離退休11人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級及局直屬事業(yè)單位區(qū)財(cái)政事務(wù)中心,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算520.91萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款520.91萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0 萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。收入較去年增加176.74萬元,，主要是從2021年起財(cái)政所的人員經(jīng)費(fèi)納入了部門預(yù)算編制范圍。
（二）支出預(yù)算：2021年石鼓區(qū)財(cái)政局支出預(yù)算520.91萬元,，其中,，一般公共服務(wù)411.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.97萬元,，衛(wèi)生健康支出25.38萬元,，住房保障支出35萬元。支出較去年增加176.74萬元,，主要是從2021年起財(cái)政所的人員經(jīng)費(fèi)納入了部門預(yù)算編制范圍,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算520.91萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出411.56萬元，占79.01%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.97萬元,，占9.40%；衛(wèi)生健康支出25.38萬元,，占4.87%,；住房保障支出35萬元，占6.72%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)470.91萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出402.36萬元,、一般商品和服務(wù)支出68.55萬元,。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：業(yè)務(wù)性專項(xiàng)項(xiàng)目支出50萬元,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、預(yù)決算管理及編審等資料印刷,、會(huì)計(jì)管理,、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)、財(cái)政票據(jù)工本等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年石鼓區(qū)財(cái)政局無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.55萬元,，比上年預(yù)算增加20.62萬元，上升43.02%,，主要是從2021起財(cái)政所的人員經(jīng)費(fèi)納入了部門預(yù)算編制范圍,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年石鼓區(qū)財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.02萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.13萬元,，降幅11.3%,，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元,，主要內(nèi)容為全區(qū)財(cái)務(wù)人員預(yù)算編制會(huì)議,；2021年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，主要內(nèi)容為全區(qū)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),；2021年本部門無舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等預(yù)算,。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算10萬元,；政府采購工程預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算10萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為520.91萬元,，其中,，基本支出470.91萬元，項(xiàng)目支出50萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。
第二部分2021年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)財(cái)政局2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
石鼓區(qū)財(cái)政局2021年預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表