2023年度石鼓區(qū)五一路小學(xué)單位決算

目錄

第一部分 單位概況

一,、單位職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一,、關(guān)于政府采購支出說明

十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 

 

第一部分   單位概況

 

一,、 單位職責(zé)

（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī),。

（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量。

（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模,，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（五）堅(jiān)持教書育人,，服務(wù)育人,，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展,。

（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè),。

（七）做好安全防范,，保證學(xué)生的人生安全。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)五一路小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長室、支部室、總務(wù)處,、大隊(duì)部,、教研處、教導(dǎo)處,、工會(huì),。

（二）決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)五一路小學(xué)2023年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)五一路小學(xué)本級(jí),。

 

 

 

 

 

第二部分  單位決算表

表格詳見附件

 

 

 

第三部分   2023年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)1527.23萬元,。與上年相比,，增加60.38萬元，增長4.12%,，主要是因?yàn)?/span>薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1527.23萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1233.52萬元,，占80.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入293.71萬元,，占19.23%,。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1527.23萬元,，其中：基本支出1197.89萬元,，占78.44%；項(xiàng)目支出329.34萬元,，占21.56%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1233.52萬元,，與上年相比,，增加56.89萬元,增長4.83%，主要是因?yàn)?/span>薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費(fèi)增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1233.52萬元，占本年支出合計(jì)的80.77%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加56.89萬元,增長4.83%，主要是因?yàn)?/span>薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1233.52萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出1171.89萬元，占95.00%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.15萬元,，占0.58%；衛(wèi)生健康（類）支出54.48萬元,，占4.42%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為962.71萬元，支出決算數(shù)為1233.52萬元,，完成年初預(yù)算的128.13%,，其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為961.75萬元,，支出決算為1170.77萬元，完成年初預(yù)算的121.73%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費(fèi)增加,。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.80萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo)。

3,、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.32萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.15萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際退休人員追加指標(biāo),。

5,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.96萬元,，支出決算為0.96萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.52萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加醫(yī)保鋪底支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1144.01萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1092.98萬元,，占基本支出的95.54%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)51.03萬元,，占基本支出的4.46%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次,，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，石鼓區(qū)五一路小學(xué)本級(jí)更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元,。

十,、一般性支出情況說明

2023年本單位開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元,，用于開展業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)，人數(shù)6人,，內(nèi)容為骨干教師,、外出新教材等培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。

十一,、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額16.04萬元，其中：政府采購貨物支出16.04萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.04萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.04萬元，占政府采購支出總額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，由于工程支出金額為0萬元，無法進(jìn)行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,，由于服務(wù)支出金額為0萬元,，無法進(jìn)行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算。

十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）單位整體支出績效情況

我校履職及履職效益情況良好,。

1,、對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi),；

2,、各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高,；

3,、部門整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期。

（二）存在的問題及原因分析

進(jìn)一步編實(shí)項(xiàng)目年初預(yù)算,，細(xì)化項(xiàng)目年初目標(biāo),，規(guī)范項(xiàng)目管理，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督,，提高專項(xiàng)資金使用效益,，讓每一分錢都花在刀刃上，讓每一筆支出都產(chǎn)出成果,。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。

二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。

三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

 

第五部分 附件

石鼓區(qū)五一路小學(xué)2023年決算公開表

石鼓區(qū)五一路小學(xué)2023年績效自評(píng)表

石鼓區(qū)五一路小學(xué)2023年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告