目 錄
第一部分決算報(bào)告
一,、2023年財(cái)政決算情況
二、預(yù)備費(fèi)使用情況
三,、2023年政府債務(wù)情況
四,、2023年財(cái)政主要工作
第二部分 決算報(bào)表
表一：2023年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表
表二：2023年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表
表三：2023年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算表
表四：2023年石鼓區(qū)一般公共預(yù)算基本支出決算表
表五：2023年石鼓區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
表六：2023年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表七：2023年度石鼓區(qū)一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表
表八：2023年度石鼓區(qū)政府性基金收入決算表
表九：2023年度石鼓區(qū)政府性基金支出決算表
表十：2023年度石鼓區(qū)政府性基金本級支出決算表
表十一：2023年度石鼓區(qū)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表
表十二：2023年度石鼓區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表
表十三：2023年度石鼓區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表
表十四：2023年度石鼓區(qū)國有資本經(jīng)營收入決算表
表十五：2023年度石鼓區(qū)國有資本經(jīng)營支出決算表
表十六：2023年度石鼓區(qū)國有資本經(jīng)營本級支出決算表
表十七：2023年石鼓區(qū)國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付情況表
表十八：2023年度石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
表十九：2023年度石鼓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
表二十：2023年度石鼓區(qū)地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表
表二十一：2023年度石鼓區(qū)地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
第一部分 決算報(bào)告
關(guān)于石鼓區(qū)2023年度財(cái)政決算（草案）的報(bào)告
2024年7月22日在區(qū)五屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議上
石鼓區(qū)財(cái)政局局長 鄒 波
主任、各位副主任,、各位委員：
我受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)人大常委會(huì)議報(bào)告我區(qū)2023年度財(cái)政決算（草案）,，請予審議。
一,、2023年財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
收入方面：2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成4.65億元,，同口徑增收2909萬元，增長6.67%,。其中稅收收入3.55億元,，非稅收入1.10億元。
支出方面：2023年區(qū)級一般公共預(yù)算支出完成14.35億元,，增長1.22%,。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出2.06億元，增長2.73%,。國防支出538萬元,，增長39.38%，主要是人防支出增加,。公共安全支出1822萬元,，增長4.35%，主要是法檢兩院支出增加,。教育支出2.59億元,，增長8.87%，主要是普通教育支出增加,?？茖W(xué)技術(shù)支出1302萬元，下降66.64%,，主要是改制企業(yè)一次性支出減少,。文化體育與傳媒支出670萬元，下降32.66%，主要是體育普及工程中央預(yù)算內(nèi)資金支出減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.88億元,，下降3.21%。衛(wèi)生健康支出1.33億元,，下降25.45%，主要是疫情防控支出減少,。節(jié)能環(huán)保支出1585萬元,，增長183.04%，主要是污染防治中央預(yù)算內(nèi)資金支出增加,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.91億元,，增長18.27%。農(nóng)林水支出8729萬元,，增長16.12%,，主要是中央預(yù)算內(nèi)資金支出增加,。交通運(yùn)輸支出296萬元，增長69.14%,，主要是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助支出增加,。資源勘探信息等支出118萬元，下降96.26%,，主要是改制企業(yè)一次性支出減少,。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出33萬元，增長266.67%,，主要是上級補(bǔ)助資金支出增加,。金融支出21萬元，增長5%,。住房保障支出6773萬元,，增長9.7%，主要是保障性安居工程支出增加,。自然資源海洋氣象等支出580萬元,，增長5.65%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1469萬元,，增長22.93%,，主要是中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出增加。一般債券付息支出1406萬元,，增長14.59%,。
收支平衡情況：2023年區(qū)級一般公共預(yù)算收入4.65億元，上級補(bǔ)助收入等11.06億元,，新增一般轉(zhuǎn)貸債券收入2100萬元，置換一般轉(zhuǎn)貸債券收入2116萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.34億元,，區(qū)級收入總計(jì)18.48億元；一般公共預(yù)算支出14.35億元,，上解支出6768萬元,，一般債券還本2117萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等298萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.21億元,，支出總計(jì)18.48億元，全年收支平衡,。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算及平衡情況
2023年政府性基金上級補(bǔ)助收入等2.76億元,，新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券收入2.08億元，上年結(jié)余2955萬元,；基金支出4.92億元,，本年基金收支相抵,，年末滾存結(jié)余2184萬元。
（三）社?；痤A(yù)算收支及平衡情況
我區(qū)納入社?；饹Q算的項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金,。2023年社?；鹗杖?/span>1.14億元，較上年減少311萬元,，主要是由于失業(yè)保險(xiǎn)基金改為省級統(tǒng)籌,，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1899萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9523萬元,；社?；鹬С?/span>1.12億元，剔除失業(yè)保險(xiǎn)上劃因素較上年增加401萬元,，增長3.73%,；其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1360萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9794萬元,；收支相抵本年收支結(jié)余268萬元，累計(jì)滾存結(jié)余5592萬元,。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入67萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)67萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出134萬元,，全年收支平衡。
二,、預(yù)備費(fèi)使用情況
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定,，2023年年初安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，全年動(dòng)支預(yù)備費(fèi)安排支出590萬元用于真抓實(shí)干強(qiáng)優(yōu)補(bǔ)短,、新型裝備產(chǎn)業(yè)園等支出,，其余用于平衡當(dāng)年預(yù)算。
三,、2023年政府債務(wù)情況
（一）債務(wù)規(guī)模,、結(jié)構(gòu)及付息情況。截至2023年底債務(wù)總額15.58億元,，較上年增加2.29億元,，其中：一般性政府債務(wù)余額4.26億元，較上年增加2100萬元,，專項(xiàng)債券債務(wù)余額5.42億元,，較上年增加2.08億元,，抗疫特別國債余額2100萬元，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券余額5.69億元,。2023年債券付息總額4728萬元,，其中一般債券付息1406萬元，專項(xiàng)債券付息 1295萬元,，市級轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券付息2027萬元,。
（二）債務(wù)資金舉借及使用情況。2023年新增一般政府債券2100萬元,，專項(xiàng)債券2.08億元,。一般債券主要用于石鼓船山實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè)、人民路小學(xué)提質(zhì)改造,、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及安全防護(hù)等民生公益類項(xiàng)目,；專項(xiàng)債券用于石鼓區(qū)雁棲湖片區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目文馨苑安置房新建工程項(xiàng)目、石鼓區(qū)中醫(yī)正骨醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目,。
四,、2023年財(cái)政主要工作
回首2023年，在區(qū)委,、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在各級各部門大力支持下，石鼓區(qū)財(cái)政局全體干部職工努力克服經(jīng)濟(jì)下行,、減稅降費(fèi)等減收因素的疊加影響,，迎難而上、主動(dòng)作為,、銳意進(jìn)取,，持續(xù)深化財(cái)政改革，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障,。一是克難而進(jìn),，收入逆勢而上。財(cái)政總收入25.28億元,，增長2.1%,，稅占比94.61%,，收入質(zhì)量穩(wěn)居全市前列,。二是用心用情，夯實(shí)民生福祉,。始終堅(jiān)持為民理財(cái)?shù)淖谥己头较?，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出保持在70%以上，教育,、醫(yī)療,、社保等民生支出持續(xù)增加,，牢牢兜住民生底線，切實(shí)讓廣大群眾共享發(fā)展成果,。三是奮楫爭先,，開啟發(fā)展新篇。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),，通過建立“橫向到邊,、縱向到底”的預(yù)算管理模式，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理信息共建,、共管,、共享的同時(shí)，預(yù)算管理水平也乘著一體化系統(tǒng)建設(shè)的東風(fēng)邁上新臺(tái)階,，我區(qū)榮獲全省“2023年度預(yù)算管理一體化建設(shè)先進(jìn)區(qū)”一等獎(jiǎng),。
主任、各位副主任,、各位委員,，過去的一年，經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體穩(wěn)定,。但我們也認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍面臨一些困難和問題,，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收支矛盾突出,，政府綜合財(cái)力增長乏力，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,，財(cái)政管理還需加強(qiáng),、財(cái)經(jīng)紀(jì)律還需強(qiáng)化。針對這些問題我們將在下一步工作中采取有效措施努力解決,，為石鼓的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng),。
第二部分 決算報(bào)表